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6月18日晚，鞍鋼股份披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年半年度凈利潤(rùn)約48億元，比上年同期增長(zhǎng)約860%。這意味著該公司二季度暴賺了33億元，單季盈利超過兩年的年度盈利。公司表示，業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因是抓住鋼鐵市場(chǎng)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)。由此可以推斷，鋼鐵行業(yè)2021年上半年的業(yè)績(jī)可能都將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)的預(yù)期。

近期，有著工業(yè)味精之稱的鈦白粉龍頭企業(yè)龍蟒佰利也發(fā)布2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.27億元-29.74億元，同比增長(zhǎng)80%-130%;其中，二季度單季實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.57億元-19.03億元，環(huán)比增長(zhǎng)17.4%-77.8%。公司產(chǎn)品年內(nèi)已經(jīng)提價(jià)6次。行業(yè)景氣度非常高。這也意味著，整個(gè)板塊上半年業(yè)績(jī)可能都不會(huì)差。

20日晚間，中核鈦白公告，上半年預(yù)計(jì)盈利6.13億元至7.35億元，同比增長(zhǎng)150%-200%。報(bào)告期內(nèi)，公司主營產(chǎn)品金紅石型鈦白粉市場(chǎng)處于強(qiáng)景氣周期，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售價(jià)格同比有較大增長(zhǎng)。

其實(shí)更值得關(guān)注的是6月7日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的遠(yuǎn)興能源，這家化工黑馬上半年業(yè)績(jī)可能暴增17倍。由此來看，整個(gè)強(qiáng)周期行業(yè)中報(bào)情況都極有可能有超出市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從目前已披露中報(bào)預(yù)告的公司來看，鋼鐵、輕工制造兩大行業(yè)預(yù)喜率超過80%居前。另外，化工、食品飲料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備行業(yè)預(yù)喜率均超過70%。

不過，由于市場(chǎng)對(duì)于強(qiáng)周期都有較高的預(yù)期，因此中報(bào)行情是否從這里炒起很難說。而由于超華科技突然業(yè)績(jī)大爆發(fā)，中報(bào)行情是否又會(huì)轉(zhuǎn)向預(yù)期差較大的科技股呢?這也是值得期待的事。

鞍鋼太牛

6月18日晚，鞍鋼股份披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年半年度凈利潤(rùn)約48億元，比上年同期增長(zhǎng)約860%。

這一業(yè)績(jī)可以說非常亮眼。為何這樣說?對(duì)比一下最近幾年的業(yè)績(jī)變化就知道，鞍鋼今年一季度盈利為15.2億元，這也意味著該公司二季度暴賺了33億元。這是什么水平?該公司2019年和2020年的歸母利潤(rùn)分別為17.8億和19.7億，也就是說僅用了一個(gè)季度，就超過了過去兩年的盈利水平。

來看看業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因。鞍鋼方面表示，2021年上半年，公司抓住鋼鐵市場(chǎng)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)，聚焦“效率、成本、技術(shù)、服務(wù)、智慧、生態(tài)”，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，努力提升效率，大力開拓市場(chǎng)，有效配置資源，優(yōu)化品種調(diào)整，嚴(yán)格精細(xì)管理，深入對(duì)標(biāo)挖潛，合理防控風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期大幅增長(zhǎng)。

這也就是說，除了內(nèi)部管理之外，最重要的一點(diǎn)是市場(chǎng)復(fù)蘇提供了有利時(shí)機(jī)。蘭格鋼鐵網(wǎng)指出，5月上旬噸鋼利潤(rùn)達(dá)到了2019年以來的新高，在鋼鐵價(jià)格最高的時(shí)候，鋼廠利潤(rùn)基本維持在1000元/噸以上，部分鋼廠熱卷利潤(rùn)接近2000元/噸。這可能是鞍鋼利潤(rùn)大漲的主要原因。

由此也可以推斷，今年上半年鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)水平可能都非常高。那么，這是否意味著鋼鐵股都要爆呢?分析人士認(rèn)為，由于鋼鐵價(jià)格經(jīng)歷了5月較大下調(diào)后，鋼鐵企業(yè)噸鋼利潤(rùn)出現(xiàn)明顯下滑。因此，鋼鐵行業(yè)下半年的預(yù)期可能并沒有那么好。在這個(gè)層面來看，鋼鐵行業(yè)是否會(huì)因鞍鋼的爆炸性業(yè)績(jī)而全線上漲，還需要打一個(gè)大大的問號(hào)。

周期性行業(yè)都很強(qiáng)

事實(shí)上，周期性行業(yè)今年上半年都很強(qiáng)。近日，龍蟒佰利發(fā)布2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，2021上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.27-29.74億元，同比增長(zhǎng)80%-130%;2021二季度單季實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.57-19.03億元，環(huán)比增長(zhǎng)17.4%-77.8%。

中泰證券表示，年初至今，鈦白粉行業(yè)在供給偏緊、需求支撐下維持高景氣。從價(jià)格上看，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，鈦白粉(金紅石型)2021Q2均價(jià)為19607元/噸，同比+43%，環(huán)比+14.4%。公司于6月9日公告宣漲，各型號(hào)鈦白粉對(duì)國內(nèi)客戶上調(diào)500元/噸，自7月1日起開始執(zhí)行，包括本次2021年來公司鈦白粉價(jià)格已提漲6次。根據(jù)卓創(chuàng)，國內(nèi)鈦海科技等大廠發(fā)函跟漲，國外俄羅斯、巴西當(dāng)?shù)貜S商上調(diào)7月份報(bào)價(jià)，幅度多為200美元/噸，國內(nèi)外廠商持續(xù)宣漲，一定程度上為市場(chǎng)提供了較樂觀的預(yù)期指引。從供給端看，根據(jù)卓創(chuàng)，當(dāng)前國內(nèi)行業(yè)開工率為84.39%，庫存水平整體位于10天以內(nèi)，處于較低區(qū)間，廠家在手訂單普遍排至7月中旬至8月，供給端維持緊張狀態(tài)。從需求看，當(dāng)前整體維持按需采購，偏穩(wěn)運(yùn)行的局面，7月傳統(tǒng)淡季下國內(nèi)需求進(jìn)一步提升動(dòng)能受限，但隨著海外疫情的逐步好轉(zhuǎn)，外貿(mào)訂單有望出現(xiàn)放量。

6月6日披露業(yè)績(jī)的遠(yuǎn)興能源更是讓市場(chǎng)震動(dòng)。該公司比上年同期增長(zhǎng)：1585.21%-1714.36%，盈利高達(dá)115,000萬元–125,000萬元。該公司表示，報(bào)告期內(nèi)，公司煤炭產(chǎn)能充分釋放，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，煤炭板塊盈利實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。此外，公司純堿、尿素板塊裝置高效、穩(wěn)定運(yùn)行，甲醇裝置按時(shí)重啟生產(chǎn);純堿、尿素及甲醇市場(chǎng)平均價(jià)格較上年同期漲幅較大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從目前已披露中報(bào)預(yù)告的公司來看，鋼鐵、輕工制造兩大行業(yè)預(yù)喜率超過80%居前。另外，化工、食品飲料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備行業(yè)預(yù)喜率均超過70%。

預(yù)期差可能在于科技股

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從此前業(yè)績(jī)的普遍預(yù)期來看，對(duì)于強(qiáng)周期板塊的業(yè)績(jī)是存在較高預(yù)期的，因此這種預(yù)期差可能比較小。相反，對(duì)于科技股的業(yè)績(jī)預(yù)期則沒有那么大，因此預(yù)期差最有可能出自科技股。

從最近的中預(yù)業(yè)績(jī)預(yù)告來看，有一只市值不大的科技股超華科技業(yè)績(jī)突然爆發(fā)，據(jù)該公司17日晚公告，公司中報(bào)盈利高達(dá)6500 萬元至7000萬元，這是過去數(shù)年該公司的一個(gè)盈利高峰。去年全年，該公司僅盈利2000多萬元。

從業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因來看，亦是緣于高科技行業(yè)的發(fā)展。公司表示，受益于5G、新能源汽車、IDC、汽車電子、消費(fèi)電子等領(lǐng)域快速發(fā)展，下游客戶銅箔、覆銅板需求旺盛，同時(shí)，銅箔加工費(fèi)上漲、覆銅板售價(jià)上漲等因素帶動(dòng)產(chǎn)品毛利率提升;此外，公司年產(chǎn)8,000噸高精度電子銅箔項(xiàng)目(二期)于2020年11月順利投產(chǎn)，公司銅箔產(chǎn)能得到較大幅度提升，帶動(dòng)營業(yè)收入增長(zhǎng)。

從一些產(chǎn)業(yè)龍頭來看，6月16日，中芯國際在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司今年一季度營收中來自于歐美客戶的收入占比近45%，目前公司產(chǎn)能供不應(yīng)求。中芯國際給出第二季度營收預(yù)期為環(huán)比成長(zhǎng)17%到19%，毛利率預(yù)期在22%到25%。今年上半年?duì)I收預(yù)計(jì)約人民幣158億元。這意味著，科技股可能有值得期待的地方。

中報(bào)行情要來？

那么，中報(bào)行情是否會(huì)開啟，或者已經(jīng)開啟呢?

安信證券表示，進(jìn)入6月以后，國內(nèi)債券市場(chǎng)收益率出現(xiàn)了明顯回升，制約了A股的短期表現(xiàn)。6月底銀行間資金面的緊張同樣可能對(duì)市場(chǎng)造成短暫的沖擊。同時(shí)，我們對(duì)過去十年間的5次重大會(huì)議或重大慶典的歷史回顧表明，重大事件開啟的前2-3周和結(jié)束后的2-3周市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好可能出現(xiàn)短期波動(dòng)。從中長(zhǎng)期來看，今年中報(bào)和下半年A股基本面大概率好于市場(chǎng)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)顯著鴿派和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇完成的背景下，國內(nèi)債市收益率上行空間有限，流動(dòng)性環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)偏好因素整體依然是有利支持，企業(yè)的盈利能力和成長(zhǎng)性將成為下一階段市場(chǎng)的核心邏輯。行業(yè)配置上，當(dāng)前仍可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長(zhǎng)超預(yù)期的品種，以及估值合理中報(bào)超預(yù)期公司。

民生證券則表示，今年的六月中報(bào)行情不同于去年，也不同于今年年初年報(bào)估值切換，判斷今年的盈利節(jié)奏大概率是是前高后低，宏觀數(shù)據(jù)也在驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)已處頂部區(qū)域。EPS的具體節(jié)奏決定，從中報(bào)開始市場(chǎng)將陸續(xù)切向看年度盈利到底該有多樂觀，后續(xù)兩年盈利的復(fù)合增速則決定了后面估值中樞的合理位置，因此站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)重中之重是要先判斷A股整體所處的周期位置。